ヒューマンクリエイション HD（7361）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,020,088 | 1,002,516 |
| 売掛金 | 756,634 | 876,002 |
| 契約資産 | 78,032 | 68,507 |
| 商品 | － | 7,097 |
| 仕掛品 | 1,866 | － |
| 貯蔵品 | 85,926 | － |
| その他 | 25,763 | 38,710 |
| 貸倒引当金 | － | -412 |
| 流動資産計 | 1,968,311 | 1,992,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 73,539 | 73,539 |
| 減価償却累計額 | -37,237 | -44,212 |
| 建物附属設備（純額） | 36,301 | 29,327 |
| 工具 | 36,942 | 40,451 |
| 減価償却累計額 | -22,415 | -26,959 |
| 工具 | 14,526 | 13,492 |
| 有形固定資産合計 | 50,828 | 42,819 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 540,965 | 527,056 |
| その他 | 11,019 | 9,967 |
| 無形固定資産合計 | 551,984 | 537,023 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 123,915 | 94,537 |
| 敷金 | 75,292 | 74,551 |
| 繰延税金資産 | 167,414 | 183,612 |
| その他 | 25,542 | 52,699 |
| 投資その他の資産合計 | 392,165 | 405,400 |
| 固定資産計 | 994,978 | 985,244 |
| 資産の部合計 | 2,963,290 | 2,977,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,449 | 87,603 |
| 短期借入金 | － | 25,300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 217,468 | 97,414 |
| 未払金 | 350,563 | 392,581 |
| 未払費用 | 168,921 | 87,421 |
| 未払法人税等 | 171,732 | 141,152 |
| 未払消費税等 | 140,775 | 121,289 |
| 賞与引当金 | 161,616 | 166,251 |
| 役員賞与引当金 | 2,912 | － |
| その他 | 28,795 | 28,697 |
| 流動負債計 | 1,271,232 | 1,147,711 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 423,875 | 253,125 |
| 退職給付に係る負債 | 142,476 | 160,337 |
| その他 | 63,828 | 63,828 |
| 固定負債計 | 630,180 | 477,291 |
| 負債の部合計 | 1,901,413 | 1,625,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 193,661 | 193,661 |
| 資本剰余金 | 101,402 | 107,221 |
| 利益剰余金 | 1,368,222 | 1,688,700 |
| 自己株式 | -591,768 | -616,813 |
| 株主資本合計 | 1,071,518 | 1,372,768 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -19,040 | -39,422 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19,040 | -39,422 |
| 新株予約権 | 9,399 | 19,318 |
| 純資産の部合計 | 1,061,877 | 1,352,664 |
| 負債・純資産合計 | 2,963,290 | 2,977,667 |
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,939 | 41,089 |
| 売掛金 | 48,108 | 57,275 |
| 前払費用 | 9,379 | 10,153 |
| 未収入金 | 8,619 | 4,340 |
| 立替金 | 566 | － |
| 流動資産計 | 102,613 | 112,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 42,627 | 42,627 |
| 減価償却累計額 | -19,621 | -23,765 |
| 建物附属設備（純額） | 23,006 | 18,862 |
| 工具 | 12,992 | 16,070 |
| 減価償却累計額 | -9,162 | -11,368 |
| 工具 | 3,830 | 4,702 |
| 有形固定資産合計 | 26,836 | 23,564 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,528 | 7,241 |
| 無形固定資産合計 | 9,528 | 7,241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 123,915 | 94,537 |
| 関係会社株式 | 1,851,730 | 1,897,230 |
| 長期前払費用 | 24,712 | 48,608 |
| ゴルフ会員権 | － | 2,277 |
| 繰延税金資産 | 38,496 | 51,308 |
| 敷金 | 47,935 | 44,032 |
| 投資その他の資産合計 | 2,086,790 | 2,137,995 |
| 固定資産計 | 2,123,154 | 2,168,801 |
| 資産の部合計 | 2,225,768 | 2,281,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 799,830 | 1,087,130 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 217,468 | 97,414 |
| 未払金 | 31,038 | 39,410 |
| 未払費用 | 4,178 | 1,745 |
| 未払法人税等 | 58,220 | 58,649 |
| 未払消費税等 | 17,790 | 14,123 |
| 預り金 | 3,726 | 3,357 |
| 賞与引当金 | 1,694 | 1,458 |
| 役員賞与引当金 | 2,912 | － |
| 流動負債計 | 1,136,859 | 1,303,289 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 423,875 | 253,125 |
| 退職給付引当金 | 2,776 | 2,326 |
| 長期未払金 | 63,828 | 63,828 |
| 固定負債計 | 490,481 | 319,280 |
| 負債の部合計 | 1,627,340 | 1,622,569 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 193,661 | 193,661 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 103,661 | 103,661 |
| その他資本剰余金 | 29,733 | 35,552 |
| 資本剰余金合計 | 133,394 | 139,213 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 872,781 | 963,135 |
| 利益剰余金合計 | 872,781 | 963,135 |
| 自己株式 | -591,768 | -616,813 |
| 株主資本合計 | 608,068 | 679,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -19,040 | -39,422 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19,040 | -39,422 |
| 新株予約権 | 9,399 | 19,318 |
| 純資産の部合計 | 598,427 | 659,091 |
| 負債・純資産合計 | 2,225,768 | 2,281,661 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 契約負債の金額の注記 | ||
| 契約負債 | 727 | 45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
