ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,838 | 335,483 |
| 減価償却費 | 7,771 | 7,148 |
| のれん償却額 | 50,059 | 49,773 |
| 株式報酬費用 | － | 1,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,974 | 7,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,375 | 7,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,337 | 4,841 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,578 | 2,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,088 | -237,094 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -234,316 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 929 | 27,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,139 | -17,996 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,117 | 1,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,166 | 12,649 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,269 | -19,458 |
| 小計 | 272,692 | -50,595 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,578 | -2,828 |
| 法人税等の支払額 | -131,881 | -147,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,236 | -200,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -4,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -307,333 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,487 | -7,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,596 | -67,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -228,724 | -215,600 |
| 配当金の支払額 | -94,354 | -86,199 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,087 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,587 | 30,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,839 | -177,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,863 | 495,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
