ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,483 | 274,073 |
| 減価償却費 | 7,148 | 8,033 |
| のれん償却額 | 49,773 | 51,302 |
| 株式報酬費用 | 1,634 | 4,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,059 | -19,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,051 | 6,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,841 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,912 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 2,828 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,094 | -46,988 |
| 商品の増減額（△は増加） | － | -906 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -868 | -1,590 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -234,316 | 85,926 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 27,982 | 35,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,996 | 15,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,820 | -513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,518 | 2,080 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,458 | -40,919 |
| 小計 | -50,595 | 372,447 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,828 | -1,955 |
| 法人税等の支払額 | -147,129 | -146,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,550 | 223,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,728 | -5,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,612 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,155 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -440 | -4,276 |
| 敷金の回収による収入 | － | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,781 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -24,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,578 | -347,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -215,600 | － |
| 配当金の支払額 | -86,199 | -83,555 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,622 | -249,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,710 | -25,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,153 | 994,526 |
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