ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,073 | 299,151 |
| 減価償却費 | 8,033 | 9,297 |
| のれん償却額 | 51,302 | 54,361 |
| 株式報酬費用 | 4,453 | 6,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,361 | -11,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,683 | 12,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77,061 |
| 受取利息 | -3 | -349 |
| 支払利息 | 1,955 | 2,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,988 | -191,098 |
| 商品の増減額（△は増加） | -906 | 293 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,590 | -9,652 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 85,926 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 35,511 | 31,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,492 | 34,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -513 | -3,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,080 | 1,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,919 | -6 |
| 小計 | 372,447 | 313,517 |
| 利息の受取額 | 3 | 349 |
| 利息の支払額 | -1,955 | -2,003 |
| 法人税等の支払額 | -146,559 | -116,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,936 | 195,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,251 | -4,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 692 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -69,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,155 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,277 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,166 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 495 |
| 敷金の差入による支出 | -4,276 | -4,949 |
| 敷金の回収による収入 | 220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -77,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,900 | -75,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,706 | -48,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161,800 |
| 配当金の支払額 | -83,555 | -84,562 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,723 | 1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,438 | 80,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,561 | 197,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,526 | 1,200,387 |
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