ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,111 | 114,248 |
| 減価償却費 | 12,259 | 22,657 |
| 固定資産除却損 | － | 1,060 |
| のれん償却額 | 54,361 | 89,391 |
| 株式報酬費用 | 6,279 | 9,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,116 | -24,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201 | -412 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,944 | 14,299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,061 | － |
| 受取利息 | -349 | -976 |
| 支払利息 | 2,003 | 7,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,098 | -117,082 |
| 商品の増減額（△は増加） | 293 | 3,272 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -9,652 | -968 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | 2 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 31,430 | 47,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,936 | -212,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,365 | 3,028 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -18,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,237 | -12,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | -31,684 |
| 小計 | 313,653 | -124,533 |
| 利息の受取額 | 349 | 976 |
| 利息の支払額 | -2,003 | -7,454 |
| 法人税等の支払額 | -116,695 | -59,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,304 | -190,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -21,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,460 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 495 | 1,577 |
| 敷金の差入による支出 | -4,949 | -50,730 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -161 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,089 | -70,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,720 | -219,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -161,800 | -36 |
| 配当金の支払額 | -84,562 | -83,514 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,037 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,655 | -302,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,870 | -564,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,200,387 | 853,260 |
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