ヒューマンクリエイション HD（7361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,563 | 230,838 |
| 減価償却費 | 7,881 | 7,771 |
| のれん償却額 | 29,815 | 50,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,661 | 5,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,575 | 8,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,175 | 17,337 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,020 | 1,578 |
| 上場関連費用 | 13,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,940 | -40,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,661 | -3,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,043 | 8,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100,360 | -14,200 |
| 小計 | 35,773 | 272,692 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -1,578 |
| 法人税等の支払額 | -79,805 | -131,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,050 | 139,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,612 | -1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -307,333 |
| 敷金の差入による支出 | -4,763 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,375 | -308,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,596 | -46,596 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -228,724 |
| 配当金の支払額 | － | -94,354 |
| 株式の発行による収入 | 97,520 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,087 |
| 上場関連費用の支出 | -9,343 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,580 | -161,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,845 | -330,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,220 | 515,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
