四半期報告書-第15期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △99,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,379 | |||||||||
| 上場関連費用 | 14,738 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 650 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,199 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,020 | |||||||||
| その他 | △52,618 | |||||||||
| 小計 | △102,055 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,928 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △141,982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △32,112 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,182 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △14,738 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 376,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 473,661 | |||||||||
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