営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当事業年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	32,626	96,139
法人税等の支払額	△562	△2,835
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,480	148,148
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2021/03/17 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は、68,480千円(前事業年度は38,879千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益32,626千円、売上債権の減少額8,546千円、たな卸資産の減少額7,885千円によるものであります。売上債権が減少した要因は、当事業年度において産婦人科向け事業におけるリース契約に伴う売上が減少したことによります。また、たな卸資産の減少の要因は、産婦人科向け事業における在庫の適正化を図ったことにより原材料及び貯蔵品が減少したことによります。

2021/03/17 15:00