ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2565万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4640万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億882万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 39 | -23 | -22 | 16 | - | 68 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 68 | -8 | 45 | 60 | - | 173 |
| 2020年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -23 | - | 通期 | 148 | -78 | -17 | 70 | -39 | 237 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 37 | -7 | 422 | 29 | -7 | 689 | 通期 | 96 | -17 | 726 | 79 | -17 | 1,042 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -100 | -1 | -59 | -101 | -1 | 883 | 通期 | -3 | -134 | -189 | -137 | -117 | 716 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -21 | -12 | -62 | -33 | -12 | 621 | 通期 | -14 | -290 | -55 | -304 | -105 | 357 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 99 | -14 | -92 | 85 | -14 | 350 | 通期 | 195 | -599 | 285 | -404 | -25 | 394 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 109 | -46 | -26 | 62 | -8 | 431 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- 1604万
- 2019年12月（個） +274.21%
- 6004万
- 2020年12月（個） +16.21%
- 6977万
- 2021年12月（個） +12.97%
- 7883万
- 2022年12月（個） マイ転
- -1億3666万
- 2023年12月（個） -122.74%
- -3億440万
- 2024年12月（個） -32.8%
- -4億426万
設備投資#6*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）
- -3887万
- 2021年12月（個）減少-56.94%
- -1673万
- 2022年12月（個）増加+596.9%
- -1億1663万
- 2023年12月（個）減少-9.72%
- -1億530万
- 2024年12月（個）減少-76.57%
- -2467万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 7.96%
- 2019年12月（個）
- 11.41%
- 2020年12月（個）
- 16.57%
- 2021年12月（個）
- 9.16%
- 2022年12月（個）
- -0.27%
- 2023年12月（個）
- -1.17%
- 2024年12月（個）
- 12.76%
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