ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月5日 12:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 36,909 | -45,204 |
| 減価償却費 | 24,350 | 41,968 |
| のれん償却額 | 11,776 | 12,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 283 |
| 受取利息 | -13 | -6 |
| 支払利息 | 925 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,894 | -70,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,943 | -5,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,426 | 12,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,008 | 27,204 |
| その他 | -22,752 | -8,123 |
| 小計 | 65,825 | -15,827 |
| 利息の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -921 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -67,834 | -7,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,917 | -14,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -8,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,364 | -96,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,118 | -30,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -155,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,751 | -290,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,876 | -103,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,260 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,049 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,285 | -54,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,954 | -359,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,414 | 357,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
