ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,851 | 36,909 |
| 減価償却費 | 23,024 | 24,350 |
| のれん償却額 | 11,776 | 11,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,218 | 1,096 |
| 受取利息 | -3 | -13 |
| 支払利息 | 137 | 925 |
| 株式公開費用 | 11,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,120 | 14,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 762 | -2,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,160 | -3,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,268 | 5,008 |
| その他 | -2,669 | -22,752 |
| 小計 | 97,660 | 65,825 |
| 利息の受取額 | 3 | 13 |
| 利息の支払額 | -136 | -921 |
| 法人税等の支払額 | -2,011 | -67,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,516 | -2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,632 | -2,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,104 | -114,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,685 | -133,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,390 | -101,876 |
| 株式の発行による収入 | 423,880 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,700 | 5,900 |
| 株式公開費用による支出 | -11,792 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,255 | -1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726,142 | -189,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,973 | -325,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,369 | 716,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
