ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,139 | 115,851 |
| 減価償却費 | 19,563 | 23,024 |
| のれん償却額 | 11,499 | 11,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | 2,218 |
| 受取利息 | -115 | -3 |
| 支払利息 | 180 | 137 |
| 株式公開費用 | － | 11,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,833 | -63,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,302 | 762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,595 | 4,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,492 | -6,268 |
| その他 | 10,125 | -2,669 |
| 小計 | 151,027 | 97,660 |
| 利息の受取額 | 115 | 3 |
| 利息の支払額 | -159 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -2,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,148 | 95,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,156 | -4,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,714 | -12,104 |
| 敷金の差入による支出 | -8 | － |
| 敷金の回収による収入 | 48 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 459 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,370 | -16,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,969 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,125 | -11,390 |
| 株式の発行による収入 | － | 423,880 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 26,700 |
| 株式公開費用による支出 | － | -11,792 |
| リース債務の返済による支出 | -1,251 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,345 | 726,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,432 | 804,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,395 | 1,042,369 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,950 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
