ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,626 | 96,139 |
| 減価償却費 | 15,632 | 19,563 |
| のれん償却額 | 4,046 | 11,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | － |
| 固定資産除却損 | 286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | 77 |
| 受取利息 | -115 | |
| 支払利息 | 65 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,546 | -20,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,885 | 6,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,265 | 6,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,965 | 21,492 |
| その他 | -4,259 | 10,125 |
| 小計 | 69,107 | 151,027 |
| 利息の受取額 | 0 | 115 |
| 利息の支払額 | -65 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -2,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,480 | 148,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,219 | -9,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,797 | -29,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 730 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8 | -8 |
| 敷金の回収による収入 | － | 48 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 459 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,434 | -78,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,969 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,992 | -39,125 |
| 株式の発行による収入 | 53,580 | － |
| リース債務の返済による支出 | -986 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,601 | -17,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,647 | 52,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,012 | 237,395 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
