有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 32,626 | 93,603 |
減価償却費 | 15,632 | |
のれん償却額 | 4,046 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -170 | |
固定資産除却損 | 286 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -251 | |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 65 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,546 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,885 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,265 | |
未払金の増減額(△は減少) | 6,965 | |
その他 | -4,259 | |
小計 | 69,107 | |
利息及び配当金の受取額 | 0 | |
利息の支払額 | -65 | |
法人税等の支払額 | -562 | |
法人税等の還付額 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,480 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,219 | |
無形固定資産の取得による支出 | -7,797 | |
投資有価証券の売却による収入 | 730 | |
敷金の差入による支出 | -8 | |
敷金の回収による収入 | - | |
貸付けによる支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | 860 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,434 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -7,992 | |
株式の発行による収入 | 53,580 | |
リース債務の返済による支出 | -986 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,601 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,647 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,012 |