ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)2024年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,254 | -343 |
| 減価償却費 | 42,018 | 54,345 |
| のれん償却額 | 12,599 | 19,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,680 | 29,999 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | 17,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | 2,086 |
| 受取利息 | -6 | -30 |
| 支払利息 | 699 | 2,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,852 | -4,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,701 | 13,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,624 | 9,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,204 | 16,184 |
| その他 | -8,123 | 31,621 |
| 小計 | -15,827 | 191,866 |
| 利息の受取額 | 6 | 30 |
| 利息の支払額 | -699 | -2,440 |
| 法人税等の支払額 | -7,243 | -747 |
| 法人税等の還付額 | 9,656 | 6,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,107 | 194,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,324 | -8,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,978 | -16,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 274 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -452,776 |
| 事業譲受による支出 | -155,000 | -122,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,302 | -599,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 139,998 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,580 | -113,420 |
| リース債務の返済による支出 | -1,200 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,780 | 284,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,190 | -119,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,223 | 394,203 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 156,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
