ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -43,785 | 85,125 |
| 減価償却費 | 55,072 | 59,754 |
| のれん償却額 | 18,477 | 38,557 |
| 敷金償却 | 2,610 | 1,146 |
| 固定資産除却損 | 30,305 | － |
| 減損損失 | － | 36,955 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 17,939 | 1,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,349 | -1,786 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 80,402 |
| 受取利息 | -30 | -514 |
| 支払利息 | 2,440 | 9,311 |
| 株式報酬費用 | － | 10,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,401 | -17,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,129 | 9,489 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -9,263 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,125 | -5,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,939 | 10,565 |
| その他 | 33,152 | 6,965 |
| 小計 | 191,866 | 324,914 |
| 利息の受取額 | 30 | 514 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -9,824 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -48,409 |
| 法人税等の還付額 | 6,246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,955 | 267,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,083 | -29,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,590 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -8,427 |
| 敷金の回収による収入 | 274 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -452,776 | -100 |
| 事業譲受による支出 | -122,050 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,224 | -68,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,998 | -189,998 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 476,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,420 | -154,488 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,753 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,566 | 132,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,703 | 331,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 394,203 | 720,084 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 156,682 | -5,138 |
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