ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,660 | -4,258 |
| 減価償却費 | 10,219 | 18,917 |
| のれん償却額 | 5,888 | 5,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 486 | -87 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 484 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,650 | -13,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,536 | -3,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,257 | 6,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -805 | -24,339 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -93,163 | － |
| その他 | -732 | -35,219 |
| 小計 | -46,430 | -29,823 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -487 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -52,649 | -503 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,564 | -21,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -2,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -9,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -11,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,972 | -61,846 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,835 | － |
| リース債務の返済による支出 | -629 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,537 | -62,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,504 | -95,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,414 | 621,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
