ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,258 | 29,466 |
| 減価償却費 | 18,917 | 25,914 |
| のれん償却額 | 5,888 | 7,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -268 |
| 受取利息 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 334 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,333 | 40,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,365 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,961 | 7,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,339 | -19,249 |
| その他 | -35,219 | 2,839 |
| 小計 | -29,823 | 93,427 |
| 利息の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -334 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -743 |
| 法人税等の還付額 | 9,656 | 6,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,002 | 98,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -4,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,280 | -9,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,905 | -13,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,846 | -50,134 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,482 | -92,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,389 | -7,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,024 | 350,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
