ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (数値データ訂正)2025年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,466 | 95,099 |
| 減価償却費 | 25,914 | 27,041 |
| のれん償却額 | 7,847 | 27,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | -1,381 |
| 受取利息 | -1 | -138 |
| 支払利息 | 337 | 4,846 |
| 株式報酬費用 | － | 3,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,188 | 26,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -925 | 6,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,279 | -1,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,249 | -23,003 |
| その他 | 2,839 | -17,666 |
| 小計 | 93,427 | 147,586 |
| 利息の受取額 | 1 | 138 |
| 利息の支払額 | -337 | -4,846 |
| 法人税等の支払額 | -743 | -34,048 |
| 法人税等の還付額 | 6,246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,595 | 108,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,430 | -2,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,100 | -5,180 |
| 敷金の差入による支出 | － | -8,427 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,530 | -46,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,134 | -55,554 |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,753 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,071 | -25,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,007 | 36,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,216 | 430,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
