ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,781 | 77,692 |
| 減価償却費 | 21,186 | 28,035 |
| のれん償却額 | 27,570 | 18,440 |
| 敷金償却 | － | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | -736 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -80,402 |
| 受取利息 | -138 | -619 |
| 支払利息 | 4,846 | 5,930 |
| 株式報酬費用 | 3,450 | 6,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,961 | 107,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,396 | 3,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,589 | -4,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,465 | 32,066 |
| その他 | -18,212 | -58,233 |
| 小計 | 142,406 | 135,390 |
| 利息の受取額 | 138 | 619 |
| 利息の支払額 | -4,846 | -6,110 |
| 法人税等の支払額 | -34,048 | -57,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,649 | 72,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,792 | -3,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -33,379 |
| 敷金の差入による支出 | -8,427 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,369 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,220 | -35,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,004 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,554 | -142,724 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,655 | -142,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,773 | -105,753 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 430,976 | 614,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
