ベビーカレンダー（7363）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）ｂ | 39,573 | -3,660 |
| 減価償却費 | 11,174 | 10,219 |
| のれん償却額 | 5,888 | 5,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 486 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 57 | 484 |
| 株式公開費用 | 11,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,691 | 49,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,657 | -7,536 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -93,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,092 | -7,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,886 | -805 |
| その他 | 400 | -732 |
| 小計 | 37,748 | -46,430 |
| 利息の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -63 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -52,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,607 | -99,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -1,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,472 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,490 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,220 | -55,972 |
| 株式の発行による収入 | 423,880 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,150 | 5,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,835 |
| 株式公開費用による支出 | -11,792 | － |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422,390 | -58,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,507 | -159,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,369 | 882,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
