四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 519,055 | 331,209 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,526 | 160,729 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,470 | △5,224 | |||||||||
| 支払利息 | 10,911 | 8,536 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,077 | 3,168 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △944,256 | △881,596 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △71,330 | △93,409 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 54,179 | △378,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,742,908 | 1,609,303 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 69,955 | 108,852 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,454 | 4,874 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,893 | 31,139 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | △49,028 | |||||||||
| その他 | △24,901 | 132,158 | |||||||||
| 小計 | 1,554,003 | 981,955 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,640 | 4,714 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,911 | △8,536 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △262,297 | △44,721 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,434 | 933,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △324,681 | △133,962 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,454 | △800 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,800 | 5,999 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,195 | △3,586 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △244 | △2,071 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,586 | 47,839 | |||||||||
| その他 | 76 | △6,710 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333,689 | △93,291 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △231,658 | △233,200 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 547,216 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,224 | 13,276 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,520 | △34,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,262 | △254,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,110,007 | 585,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,384 | 2,287,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,787,391 | ※ 2,873,323 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
