営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前連結会計年度末と比較して18億76百万円増加し、109億80百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は28億29百万円(前第2四半期連結累計期間は13億6百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少6億7百万円、法人税等の支払額6億6百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益20億73百万円、売上債権及び契約資産の減少5億59百万円、その他流動負債の増加5億52百万円により資金が増加したことによるものであります。

2023/08/10 15:24