キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,372 | 2,073 |
| 減価償却費 | 303 | 308 |
| のれん償却額 | 86 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 221 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -43 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 794 | 559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 85 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -497 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | -607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -191 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 587 | 310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69 | 117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248 | 552 |
| その他 | 33 | 26 |
| 小計 | 1,793 | 3,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306 | 2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -323 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -22 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -988 | － |
| その他 | -20 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 948 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -215 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536 | -405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,104 | 10,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
