キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,073 | 1,600 |
| 減価償却費 | 308 | 378 |
| のれん償却額 | 86 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 221 | 88 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -38 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -43 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | | -5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 559 | 325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -11 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77 | 435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | -232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | -31 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 310 | -388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117 | 96 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 552 | 355 |
| その他 | 26 | 13 |
| 小計 | 3,419 | 2,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -3 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 53 |
| 配当金の支払額 | -194 | -204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,876 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,980 | 13,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
