電算システム HD（4072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,600 | 1,844 |
| 減価償却費 | 378 | 350 |
| のれん償却額 | 58 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 88 | -872 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -39 | -46 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -49 |
| 支払利息 | 6 | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 325 | 920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -252 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 435 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | -283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | -72 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -388 | -799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96 | -161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 355 | 444 |
| その他 | 13 | 10 |
| 小計 | 2,384 | 1,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 32 |
| 利息の支払額 | -6 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -729 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 15 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 160 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 4,710 |
| 社債の償還による支出 | -3 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 65 |
| 配当金の支払額 | -204 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294 | 4,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026 | 4,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,842 | 20,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
