電算システム HD（4072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,844 | 2,194 |
| 減価償却費 | 350 | 355 |
| のれん償却額 | 56 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -872 | -17 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -46 | -42 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -84 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -189 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 920 | 812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252 | -622 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 536 | 652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -1,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | -147 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -799 | -760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -161 | 210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 444 | 532 |
| その他 | 10 | 52 |
| 小計 | 1,428 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 62 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 1,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 40 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 160 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,710 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 67 |
| 配当金の支払額 | -431 | -539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,156 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,882 | 324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,207 | 17,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
