キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 9:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 2,528 | -1,226 | -719 | 1,302 | -612 | 8,927 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,306 | -1,507 | 536 | -201 | -374 | 9,269 | 通期 | 1,907 | -1,718 | -5 | 189 | -576 | 9,104 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,829 | -547 | -405 | 2,282 | -529 | 10,980 | 通期 | 5,506 | -852 | -941 | 4,654 | -851 | 12,816 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,671 | -356 | -294 | 1,315 | -390 | 13,842 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 13億200万
- 2022年12月（連） -85.48%
- 1億8900万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 46億5400万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 5.02%
- 2022年12月（連）
- 3.57%
- 2023年12月（連）
- 9.24%