電算システム HD（4072）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 41億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -10億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 2,528 | -1,226 | -719 | 1,302 | -612 | 8,927 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,306 | -1,507 | 536 | -201 | -374 | 9,269 | 通期 | 1,907 | -1,718 | -5 | 189 | -576 | 9,104 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,829 | -547 | -405 | 2,282 | -529 | 10,980 | 通期 | 5,506 | -852 | -941 | 4,654 | -851 | 12,816 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,671 | -356 | -294 | 1,315 | -390 | 13,842 | 通期 | 3,021 | 239 | -765 | 3,260 | -622 | 15,324 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,047 | -321 | 4,156 | 726 | -346 | 20,207 | 通期 | 4,165 | -855 | -1,053 | 3,310 | -632 | 17,581 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 13億200万
- 2022年12月（連） -85.48%
- 1億8900万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 46億5400万
- 2024年12月（連） -29.95%
- 32億6000万
- 2025年12月（連） +1.53%
- 33億1000万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 5.02%
- 2022年12月（連）
- 3.57%
- 2023年12月（連）
- 9.24%
- 2024年12月（連）
- 4.93%
- 2025年12月（連）
- 6.11%
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