電算システム HD（4072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,626 | 3,711 |
| 減価償却費 | 780 | 716 |
| 減損損失 | 456 | － |
| のれん償却額 | 116 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 675 | -836 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221 | -25 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -104 |
| 支払利息 | 14 | 22 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -641 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -952 | -77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154 | -64 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -762 | -1,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608 | 1,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 403 | 266 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,643 | 1,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -145 | 127 |
| その他 | -39 | -69 |
| 小計 | 4,354 | 4,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 174 |
| 利息の支払額 | -14 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,359 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021 | 4,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 898 | 15 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 163 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -7 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 129 |
| 配当金の支払額 | -421 | -863 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,508 | 2,256 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,324 | 17,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
