キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,167 | 2,626 |
| 減価償却費 | 660 | 780 |
| 減損損失 | 421 | 456 |
| のれん償却額 | 173 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | 675 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -138 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 429 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 269 | -952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 449 | -154 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,220 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | 608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -412 | 403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,980 | 1,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 199 | -33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 357 | -145 |
| その他 | 29 | -39 |
| 小計 | 6,649 | 4,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,169 | -1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,506 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 898 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7 | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852 | 239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -7 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -445 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 108 |
| 配当金の支払額 | -388 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,711 | 2,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,816 | 15,324 |
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