キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,258 | 3,167 |
| 減価償却費 | 624 | 660 |
| 減損損失 | － | 421 |
| のれん償却額 | 173 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | 143 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 33 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 429 |
| 役員特別功労金 | 206 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,748 | 269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -676 | 449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,756 | -1,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 806 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 396 | -412 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,515 | 1,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -418 | 199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -268 | 357 |
| その他 | 16 | 31 |
| 小計 | 3,120 | 6,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 役員特別功労金の支払額 | -206 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -1,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | 5,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -466 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -22 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21 | 8 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -988 | － |
| その他 | -22 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,718 | -852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47 | － |
| 社債の償還による支出 | -17 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 948 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -488 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | | -599 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 55 |
| 配当金の支払額 | -399 | -388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | -941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | 3,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,104 | 12,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
