電算システム HD（4072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,081 |
| 減価償却費 | 598 |
| 減損損失 | 30 |
| のれん償却額 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 |
| 支払利息 | 5 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 |
| 為替差損益（△は益） | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 842 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166 |
| その他 | 7 |
| 小計 | 3,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 |
| 利息の支払額 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -658 |
| その他 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 |
| 社債の償還による支出 | -23 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
