有価証券報告書-第1期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 13,673 |
| 金銭の信託 | 17,392 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,498 |
| 商品及び製品 | 394 |
| 仕掛品 | 509 |
| 前払費用 | 2,277 |
| その他 | 461 |
| 貸倒引当金 | -18 |
| 流動資産計 | 43,188 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,554 |
| 土地 | 791 |
| その他（純額） | 633 |
| 有形固定資産合計 | 2,979 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 1,537 |
| 顧客関連資産 | 660 |
| ソフトウエア | 369 |
| ソフトウエア仮勘定 | 166 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,734 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,840 |
| 繰延税金資産 | 95 |
| 差入保証金 | 389 |
| その他 | 57 |
| 貸倒引当金 | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 2,381 |
| 固定資産計 | 8,095 |
| 資産の部合計 | 51,283 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 3,722 |
| 短期借入金 | 47 |
| １年内償還予定の社債 | 17 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 370 |
| 未払法人税等 | 499 |
| 前受金 | 3,088 |
| 収納代行預り金 | 22,035 |
| 賞与引当金 | 17 |
| 役員賞与引当金 | 48 |
| 受注損失引当金 | 19 |
| 株主優待引当金 | 34 |
| その他 | 1,997 |
| 流動負債計 | 31,899 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 36 |
| 長期借入金 | 619 |
| 繰延税金負債 | 221 |
| 役員退職慰労引当金 | 489 |
| 退職給付に係る負債 | 86 |
| 資産除去債務 | 24 |
| その他 | 303 |
| 固定負債計 | 1,779 |
| 負債の部合計 | 33,679 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,469 |
| 資本剰余金 | 2,656 |
| 利益剰余金 | 12,283 |
| 自己株式 | |
| 株主資本合計 | 17,408 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 |
| 非支配株主持分 | 194 |
| 純資産の部合計 | 17,604 |
| 負債・純資産合計 | 51,283 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,539 |
| 未収入金 | 102 |
| その他 | 1 |
| 流動資産計 | 1,643 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 17,407 |
| 繰延税金資産 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 17,421 |
| 固定資産計 | 17,421 |
| 資産の部合計 | 19,064 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 2,000 |
| 未払法人税等 | 64 |
| 役員賞与引当金 | 21 |
| 株主優待引当金 | 34 |
| その他 | 73 |
| 流動負債計 | 2,193 |
| 負債の部合計 | 2,193 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,469 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 2,169 |
| その他資本剰余金 | 11,652 |
| 資本剰余金合計 | 13,821 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 580 |
| 利益剰余金合計 | 580 |
| 自己株式 | |
| 株主資本合計 | 16,870 |
| 純資産の部合計 | 16,870 |
| 負債・純資産合計 | 19,064 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2021年12月31日 |
|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -1,705 |
| 減価償却累計額 | -1,804 |
| 減価償却累計額 | -3,510 |