電算システム HD（4072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,372 |
| 減価償却費 | 303 |
| のれん償却額 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 支払利息 | 4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 |
| 為替差損益（△は益） | -6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248 |
| その他 | 33 |
| 小計 | 1,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 |
| 利息の支払額 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -988 |
| その他 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 |
| 社債の償還による支出 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 |
| 配当金の支払額 | -215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
