営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の中間期末残高は、前連結会計年度末と比較して1,026百万円増加し、13,842百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,671百万円(前中間連結会計期間は2,829百万円の増加)となりました。これは主に法人税等の支払額729百万円、契約負債の減少388百万円、仕入債務の減少232百万円により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益1,600百万円、前払費用の減少435百万円、減価償却費378百万円、その他流動負債の増加355百万円により資金が増加したことによるものであります。

2024/08/13 9:39