有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,347 | 978,648 |
| 減価償却費 | 670,360 | |
| 固定資産除却損 | 18,963 | |
| 固定資産売却益 | -298 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,501 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,292 | |
| 支払利息 | 826 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,332 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,528 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,953 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,564 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,008 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,196 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 136,037 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,174 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,589 | |
| その他 | 43,715 | |
| 小計 | 1,643,950 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,292 | |
| 利息の支払額 | -826 | |
| 法人税等の支払額 | -326,307 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,318,109 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,518 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,320 | |
| 定期預金の預入による支出 | -284,026 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,025 | |
| その他 | -18,893 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,733 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,840 | |
| リース債務の返済による支出 | -2,592 | |
| 配当金の支払額 | -194,362 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,794 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,580 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,644,638 |