キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4301万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 1,565 | -753 | -235 | 812 | - | 3,369 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 1,318 | -806 | -237 | 512 | - | 3,645 |
| 2021年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -456 | - | 通期 | 2,434 | -653 | -179 | 1,781 | -645 | 5,247 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -145 | -1,789 | 1,264 | -1,934 | -411 | 4,577 | 通期 | 515 | -2,207 | 1,119 | -1,692 | -806 | 4,674 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 342 | -1,639 | -143 | -1,298 | -463 | 3,234 | 通期 | 1,339 | -2,010 | -286 | -671 | -787 | 3,717 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 350 | -210 | -143 | 140 | -248 | 3,714 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- 8億1200万
- 2020年3月（個） -36.9%
- 5億1237万
- 2021年3月（個） +247.61%
- 17億8109万
- 2022年3月（個） マイ転
- -16億9163万
- 2023年3月（個）
- -6億7113万
設備投資#6*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -6億4517万
- 2022年3月（個）増加+24.86%
- -8億559万
- 2023年3月（個）減少-2.29%
- -7億8713万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- 12.92%
- 2020年3月（個）
- 10.09%
- 2021年3月（個）
- 18.39%
- 2022年3月（個）
- 5.32%
- 2023年3月（個）
- 13.45%