表示灯（7368）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,441,606 | 715,236 |
| 減価償却費 | 700,741 | 742,370 |
| 減損損失 | － | 11,712 |
| 固定資産除却損 | 20,006 | 27,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,965 | 129 |
| 固定資産受贈益 | -1,199 | － |
| ゴルフ会員権解約損 | 400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,332 | -1,077 |
| 支払利息 | 419 | 61 |
| 株式公開費用 | － | 26,577 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 207,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915,813 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,266 | 27,779 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,704 | 24,069 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,374 | -47,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,900 | -4,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,330 | -443,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,693 | -83,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,585 | 29,889 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -76,918 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -53,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,877 | 4,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,358 | 8,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,488 | -6,994 |
| その他 | 8,158 | -17,237 |
| 小計 | 2,675,698 | 1,173,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -419 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -243,288 | -659,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,323 | 515,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,109 | -736,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,063 | -69,575 |
| 定期預金の預入による支出 | -277,000 | -1,679,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277,000 | 279,026 |
| その他 | -12,659 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,233 | -2,206,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,840 | -18,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,541,050 |
| 株式公開費用の支出 | － | -26,577 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -2,903 | -2,635 |
| 配当金の支払額 | -136,053 | -374,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,796 | 1,118,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,602,293 | -572,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,246,931 | 4,674,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
