利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果獲得した資金は350百万円(前年同四半期341百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上287百万円、減価償却費の計上289百万円、売上債権及び契約資産の減少364百万円による資金の増加および仕入債務の減少341百万円、前払費用の増加223百万円による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は209百万円(前年同四半期は1,639百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により225百万円を支出したことによります。

2023/11/14 16:00