表示灯（7368）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,494 | 287,198 |
| 減価償却費 | 359,709 | 289,512 |
| 固定資産除却損 | 9,566 | 7,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -1,157 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 203,345 | 364,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -925 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77,397 | -59,756 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -258,976 | -223,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | -3,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,307 | -341,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,653 | 28,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 441 | 666 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,786 | 37,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,061 | 21,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,233 | 12,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,040 | 2,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,931 | 28,643 |
| その他 | 4,883 | -19,344 |
| 小計 | 343,462 | 432,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 1,157 |
| 法人税等の支払額 | -2,077 | -83,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,958 | 350,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,100 | -225,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,403 | -22,506 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,407,007 | -2,308,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,012 | 2,308,007 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,613 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,863 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -29,160 |
| その他 | 13,013 | 28,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639,485 | -209,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,405 | -1,493 |
| 配当金の支払額 | -141,517 | -141,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,923 | -143,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,440,450 | -2,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,717,088 | 3,714,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
