表示灯（7368）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,149 | 220,494 |
| 減価償却費 | 349,482 | 359,709 |
| 固定資産除却損 | 12,790 | 9,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -573 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 株式公開費用 | 26,577 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 469,244 | 203,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,093 | -262 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -43,439 | -77,397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -243,890 | -258,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,745 | -2,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,681 | -182,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,443 | 9,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,868 | 441 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -70,083 | 47,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,731 | 4,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,576 | 5,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -8,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,323 | 7,931 |
| その他 | -80,495 | 4,883 |
| 小計 | 288,460 | 343,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 573 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -433,604 | -2,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,745 | 341,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,790 | -361,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,955 | -101,403 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,608,014 | -1,407,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,014 | 217,012 |
| その他 | 21,334 | 13,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,789,411 | -1,639,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,140 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,541,050 | － |
| 株式公開費用の支出 | -26,577 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,062 | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -233,234 | -141,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,035 | -142,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,120 | -1,440,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,674,169 | 3,233,719 |
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