#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の負債合計は、前年度末に比べ138,387千円増加の2,682,503千円(前年度末は2,544,116千円)となりました。
流動負債は911,254千円となり、前年度末と比べ137,798千円増加しております。これは、主として新規借入に伴う1年内返済予定の長期借入金27,880千円の増加、事業拡大に伴う支払手形及び買掛金、未払金、未払費用及び未払法人税等118,781千円が増加したことによるものです。
固定負債の残高は1,771,249千円となり、前年度末と比べ588千円増加しております。これは、主として新規借入に伴う長期借入金が91,168千円増加、返済によるリース債務が42,359千円減少、繰延税金資産との相殺による繰延税金負債33,307千円が減少したことによるものです。
2022/09/29 17:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほぼすべてが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、基本的にリスクの低い短期のものに限定しております。
2022/09/29 17:11