リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月2日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 220,147 |
| 減価償却費 | 228,529 |
| リース解約益 | -951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 19,365 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,589 |
| その他 | 40,965 |
| 小計 | 486,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -18,772 |
| 法人税等の支払額 | -22,945 |
| 法人税等の還付額 | 32,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 |
| その他 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,952 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,500 |
| リース債務の返済による支出 | -69,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,518 |
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