リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月29日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 220,147 | -477,639 |
| 減価償却費 | 228,529 | 288,703 |
| のれん償却額 | － | 488,554 |
| リース解約益 | -951 | － |
| 減損損失 | － | 223,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | 4,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -40 |
| 支払利息 | 19,365 | 28,438 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,552 | -8,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,458 | 106,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,484 | -40,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,988 | -49,795 |
| 新株予約権戻入益 | － | -928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,769 | -44,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | -2,566 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,589 | － |
| その他 | 40,965 | 102,813 |
| 小計 | 486,003 | 617,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 40 |
| 利息の支払額 | -18,772 | -31,616 |
| 法人税等の支払額 | -22,945 | -71,840 |
| 法人税等の還付額 | 32,165 | 16,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,461 | 530,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,430 | -125,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,652 | 20,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,770 | -2,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,195 | -573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 16,351 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,772 |
| その他 | -50 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,772 | -317,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,952 | -577,855 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,500 | 13,709 |
| リース債務の返済による支出 | -69,348 | -88,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,824 | -34,107 |
| その他 | － | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,336 | -266,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,025 | -53,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,518 | 859,517 |
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