リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7773万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4219万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億212万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 207 | -15 | -187 | 192 | -53 | 493 | 通期 | 479 | -95 | 40 | 384 | -111 | 913 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 269 | -321 | -364 | -52 | -72 | 497 | 通期 | 531 | -318 | -266 | 213 | -1,567 | 860 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 106 | -30 | -147 | 76 | -40 | 789 | 通期 | 175 | -137 | -400 | 39 | -143 | 499 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 331 | -100 | 4 | 232 | -103 | 734 | 通期 | 460 | -126 | -153 | 334 | -152 | 679 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 102 | -42 | -178 | 60 | -38 | 561 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年6月（連）
- 3億8400万
- 2023年6月（連） -44.46%
- 2億1326万
- 2024年6月（連） -81.78%
- 3885万
- 2025年6月（連） +758.49%
- 3億3359万
営業CFマージン
- 2022年6月（連）
- 12.83%
- 2023年6月（連）
- 11.87%
- 2024年6月（連）
- 4.55%
- 2025年6月（連）
- 11.29%
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