- 7375
- 2026/09/24
- 時価
- 44億円
- PER 予
- 11.18倍
- 2022年以降
- 赤字-1405.44倍
（2022-2026年） - PBR
- 9.56倍
- 2022年以降
- 5.15-159.43倍
（2022-2026年） - 配当
- 0%
- ROE 予
- 85.5%
- ROA 予
- 11.01%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,088 | 204,139 |
| 減価償却費 | 225,837 | 207,274 |
| 減損損失 | 26,073 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,554 | 2,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -920 |
| 支払利息 | 38,425 | 40,082 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,162 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,095 | -98,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,682 | -86,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,009 | 17,679 |
| 新株予約権戻入益 | -5,225 | -1,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,946 | 31,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,463 | 34,784 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30 | 1,709 |
| その他 | 20,920 | 27,913 |
| 小計 | 487,920 | 379,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 920 |
| 利息の支払額 | -38,504 | -40,082 |
| 法人税等の還付額 | 30,203 | 4,455 |
| 法人税等の支払額 | -20,355 | -22,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,656 | 322,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,133 | -225,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,572 | 4,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,033 | -30,194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,419 | -32,579 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 41,990 | 1,082 |
| その他 | -39 | -867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,063 | -283,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,289 | -571,848 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 488 |
| リース債務の返済による支出 | -70,493 | -75,101 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,551 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,334 | -456,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,258 | -417,537 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 678,776 | 261,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
