リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,451 | 131,088 |
| 減価償却費 | 224,395 | 225,837 |
| 減損損失 | 14,086 | 26,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,767 | -3,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -391 |
| 支払利息 | 31,889 | 38,425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27,245 | -1,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,163 | 77,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,749 | -24,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,338 | 26,009 |
| 新株予約権戻入益 | -1,107 | -5,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,934 | -34,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,206 | 12,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,678 | -30 |
| その他 | 12,641 | 20,920 |
| 小計 | 298,476 | 487,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 391 |
| 利息の支払額 | -33,329 | -38,504 |
| 法人税等の還付額 | 7,215 | 30,203 |
| 法人税等の支払額 | -96,972 | -20,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,415 | 459,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,265 | -160,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,323 | 18,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,918 | -24,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,857 | -2,419 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 170 | 41,990 |
| その他 | -10 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,557 | -126,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,166 | -522,289 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,244 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,015 | -70,493 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,920 | -10,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,857 | -153,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,999 | 180,258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 498,518 | 678,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
