リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,280 | 105,597 |
| 減価償却費 | 112,640 | 106,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,672 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -465 |
| 支払利息 | 17,547 | 18,243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,064 | 1,132 |
| 新株予約権戻入益 | -1,984 | -571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,193 | -101,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,668 | -65,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,117 | 17,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,230 | 41,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,049 | 23,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,678 | 1,709 |
| その他 | -8,835 | -19,704 |
| 小計 | 329,901 | 129,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 465 |
| 利息の支払額 | -17,623 | -18,246 |
| 法人税等の支払額 | -11,373 | -13,706 |
| 法人税等の還付額 | 30,203 | 4,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,185 | 102,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,944 | -35,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,179 | 1,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,185 | -2,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,212 | -6,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 660 | 1,000 |
| その他 | － | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,504 | -42,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,931 | -281,500 |
| リース債務の返済による支出 | -35,389 | -36,239 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,530 | -177,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,211 | -117,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 733,729 | 560,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
