リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,331 | 112,280 |
| 減価償却費 | 110,060 | 112,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,136 | -3,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -77 |
| 支払利息 | 15,146 | 17,547 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,512 | 4,064 |
| 新株予約権戻入益 | -221 | -1,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,039 | 28,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,635 | 17,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,456 | 32,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,723 | 7,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,285 | 11,049 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,678 |
| その他 | -1,437 | -8,835 |
| 小計 | 173,883 | 329,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 77 |
| 利息の支払額 | -16,158 | -17,623 |
| 法人税等の支払額 | -58,997 | -11,373 |
| 法人税等の還付額 | 7,215 | 30,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,945 | 331,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,004 | -97,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,612 | 5,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,714 | -5,185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -655 | -2,212 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,592 | -99,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,066 | -243,931 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 244 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,448 | -35,389 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,756 | -7,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,026 | 3,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,673 | 235,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,844 | 733,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
