リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,909 | 27,331 |
| 減価償却費 | 145,294 | 110,060 |
| のれん償却額 | 24,427 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | 5,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -3 |
| 支払利息 | 14,577 | 15,146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,683 | -6,512 |
| 新株予約権戻入益 | -352 | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,807 | 84,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,617 | -31,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,711 | -14,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,978 | 11,723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,537 | -25,285 |
| その他 | 85,512 | -1,437 |
| 小計 | 313,319 | 173,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 3 |
| 利息の支払額 | -16,146 | -16,158 |
| 法人税等の支払額 | -44,924 | -58,997 |
| 法人税等の還付額 | 16,854 | 7,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,129 | 105,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,998 | -30,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,156 | 10,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -9,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -286,549 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,772 | － |
| その他 | 1,027 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,036 | -29,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,625 | -252,066 |
| 新株予約権の発行による収入 | 240 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,976 | 244 |
| リース債務の返済による支出 | -42,781 | -30,448 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,363 | -14,756 |
| その他 | -126 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,679 | -147,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,586 | -70,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,932 | 788,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
